封闭式基金净值折价率一览表（163109基金今天净

1、怎么计算封闭式基金折价率

1.折价的定义
当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。
折价率的定义
折价率的内涵是以基金份额净值为参考，单位市价相对于基金份额净值的一种折损。，封闭式基金的折价率的定义如下封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。
溢价率的定义
溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。
2.计算公式
折价率计算公式
折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100×%（1）
根据此公式，可见（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价；
（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。
除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
溢价率计算公式
溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%（2）
说明（1）当单位市价大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；
（2）当单位市价小于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

2、封闭式基金中什么叫折价率？什么叫隐含收益率

问基金折价率是什么?
答基金折价率是指当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。
折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。比如，某只封闭式基金当前价格为0.8元，该基金面值为1元，那么该基金折价率为(1-0.8)/1=20%。
问隐含收益率是指什么?
答所谓隐含收益率指标，是一种相对于折价率而言进行反向计算的收益指标，它表示的是按照当前的市场价格买入某基金，如果将来能够按照目前显示的净值卖出该基金，理论上可以得到的收益情况。它比折价率指标能够更加鲜明地反映出封闭式基金当中隐含着的投资价值。比如，某只封闭型基金当前价格为0.8元，投资者预计该基金能回复至面值即每份1元，那么该基金的隐含收益率为(1-0.8)/0.8=25%

3、封闭式基金折价率是越低越好,还是越高越好?

如果你是希望买如封闭式基金，那么封闭式基金的折价率是越低越好，越低意味着你可以以六折或者七折购买到一个实际价值远高于成交价格的产品，在现在这种弱市情况下，封闭式基金一般都是折价30％以上，所以如果需要投资基金，这时是一个比较好的价格，也要注意一点，不是说折价率高的基金买了就没有风险，如果大盘继续下跌，基金净值不断下降，那么市场成交价格也在不断下降，你还是会有损失的风险的。

4、封闭式基金的净值是如何计算和公布的？

根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则 (1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。 (2)配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。推荐阅读·基金遭遇危局 接近破产公司逐渐增加 ·私募访谈股基一年业绩尽墨 调查2012年您还养基吗百亿社保基金进场慎言抄底 创新封基数量翻番 份额突破800亿 2011年基金业财经风云榜颁奖典礼庞大萨博收购战落败最牛私募搁浅 外资主导中国私募股权投资市场 (3)公开发行的股票，按成本估值。 (4)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。 (5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 尽管每个交易日均须估值，目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。

5、4600001基金今天净值

华泰柏瑞盛世中国混合（基金代码460001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月22日（周五）单位净值为0.7517元；而周末证券市场休市，基金净值不更新。

6、161903基金今天净值

收盘的时候你是不知道净值的。
你看到的可能是某些网站的估算值，估算值一般都是有误差的。
也有可能看到的是场内的交易价格，价格和净值又是两回事。

7、0001475基金今天净值

招商银行有代销易基国防军工基金（001475），该基金2016年11月17日的净值是0.9。