期权的执行汇率是什么意思（期权价格与执行价

1、举例说明什么是期权执行价格

期权执行价就比如现在交易的50ETF期权的一个合约50ETF购7月2300，就是到7月的第四个周三用2.3元/份的价格买10000份50ETF的权利。这个执行价就是未来固定的买卖价格。http://mp.eixin.qq./s?__biz=MzI2NjM3NDc5Mg==&mid=2247483716&idx=1&sn=8d3608e017c7e749d6259b532a9c7f&scene=0#echat_redirect

2、什么是期权执行价格

比如你现在你买入一个合约，合约内容为12月某天你以6000的价格买一个iphone6s plus。你需要支付权利金50元。那么这个6000就是执行价格，无论市场价格怎么变动，若你选择行权的话，购买价格都是6000。

3、什么是执行汇率？

指借款人实际承担的利率。
就贷款来说
（1）贷款利率与贷款用途、贷款性质、贷款期限、贷款政策、不同的贷款银行等相关。国家规定基准利率，各银行根据各种因素确定差别贷款利率，即在基准利率基础上上浮或下浮。现行基准利率是2012年7月6日调整并实施的，种类与年利率如下①短期贷款六个月（含）5.6%；②六个月至一年（含）6%；③一至三年（含）6.15%；④三至五年（含）6.4%；⑤五年以上6.55%。
（2）房贷为例银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策（是否首套房）等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好，不同银行执行的房贷利率有所差别, 2011年由于资金紧张等原因，部分银行首套房贷款利率执行基准利率的1.1倍或1.05倍。从2012年多数银行将首套房利率调整至基准利率。4月上旬，银行开始执行首套房贷利率优惠。部分银行利率最大优惠可达85折。五年期限以上85折优惠后利率为6.55%0.85=5.5675%，三季度以来由于资金供应紧张、信贷资金不足等原因又有所收紧。首套房利率一般在9折与85折之间。

4、外汇期权是什么意思

主要是期权，到期行权，标的物的不同币种的外币

5、没有办理期权宝业务之前，怎么能得知其期权费和执行汇率

这个要问银行大厅经理了

6、看涨期权执行价格越高期权费

1、标的资产的市场价格
标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系
，对于看涨期权来说标的资产价格上涨，期权价格也会随着上涨，标的资产价格就会发生下跌，期权价格也就会跟着下跌，这和标的资产价格是同向的。
而看跌期权则是反向的，标的资产价格上涨，则期权价格下跌，标的资产价格下跌，则期权价格上涨。
就是行权价与期权之间的价格关系。看涨期权，只要行权价越高，那么期权价格越低，如果行权价格越低，那么期权价格就越高，而看跌期权则正好是相反的。
　2、期权合约的时间
期权的有效性，也就是时间带来的可能性对于看涨期权来说，如果期权的有效期越长，那么期权价格就越高;假如期权有效期越短，那么期权价格就越低。对于看跌期权来说也是一样的。
为什么会这个样子呢?因为对于期权来说，我们给予他的时间越长我们赋予他的可能性就越多，涨到某个位置，或者跌到某个位置的可能性就越大，大家愿意为多出来的时间花这个钱，来买可能性;
而时间的价值，是逐渐衰退的，当月合约的时间价值，衰退的是最快的。
　3、标的的资产波动率
很多人不懂波动率对期权合约的价格是如何影响的，这里做一个比较简单的比喻
比如同一部车子
A开的车子，一年能出事故8回，保险出险次数很多。
而B所开的车子，一年里是0事故，就没有出过险。
那这两个人的保险费，完全就不是一个概念。因为资产的风险率是不一样的，如果买保险的话，肯定比B的保险贵得多。因为在A发生事故的可能性更高，那标的被保险的可能性也就更高了，也就是波动率更高，所以A君买保险肯定是更贵的。
而B，发生事故的可能性很低，波动也就会更平缓点，所以，保险费就相对便宜。
那这个在期权上就容易理解了。波动率越高那期权合约的价格越贵，波动率越低期权合约的价格越便宜。
当波动率开始拉升的时候，带动期权合约的价格上涨。
　4、无风险利率
无风险利率对期权价格影响不是很直接，短期内对期权价格的影响其实也不大，他只对卖方的一些策略有一些影响。
　5、标的资产收益
标的资产分红付息等将降低标的资产的价格，如果期权执行价格不便，则会引起看涨期权价格的下降，看跌期权价格的上升。一般对于指数类的期权来说影响也不会太大。
这五个因素是通过影响期权的内在价值和时间价值来影响期权价格。哪个影响期权内在价值呢?标的资产市场价格一般和期权的执行价格，其他的主要是对时间价值影响大一些。
期权价格减去内在价值就是他的时间价值，这些时间价值就包含了期权的波动率，隐含波动率等因素，都包含在这里面。

7、主要货币对某个时段存在期权到期是怎么一个意思?对汇率的影响呢?

那些主要是汇率期权，那些期权有的是做空或做多某货币对另一货币的汇率，有时候有并不代表会有影响的，最主要是看这些将要到期的汇率期权的流通数量和行权价格是多少，如果是流通量较少的意义不大，如果流通量较多的时候会影响较大，原因是卖出这些期权的投资机构(一般就是那些投行)，最主要就是赚取期权的期权费，若期权到期达不到该汇率的价格(做空的就是要高于行权价格或做多的就是低于行权价格)就会作废，纯赚取了那些期权费，这会导致汇率会倾向于不利持有该期权的持有者。