如通股份- 如通股份第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-041

江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

尊敬的投资者和股东们：

我们诚挚地向大家公告，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日通过电子邮件和电话的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知。会议于2024年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式盛大召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员也列席了此次盛会。本次会议由公司董事长曾智斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

在会议的审议环节，我们有以下几项重要决议：

一、关于终止认购私募投资基金份额的决议

公司于2024年8月9日计划认购CEC-SG VCC 2001万新币份额，投资目标为MOOREAST HOLDING LTD.的可转换贷款。虽然此投资计划经过第五届董事会第二次会议的审议通过，但在与主管部门就资金出境问题多次沟通后，我们遗憾地确认无法获得对外直接投资（ODI）备案。经过深思熟虑，公司决定终止本次认购私募投资基金份额。此决定不会对公司的业务发展、财务状况和经营成果产生重大影响。详细情况请参见同日在上海证券交易所网站（

二、关于申请银行授信的决议

为了满足公司经营需求和提高资金营运能力，我们决定向招商银行股份有限公司南通分行等银行机构申请总额不超过人民币壹亿元的授信，用于办理各种融资业务。授信期限不超过壹年，我们将采用信用担保的方式。为了提高工作效率，我们授权公司董事长在授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。

三、关于使用部分自有资金购买理财产品的决议

在公司及子公司经营过程中，存在部分自有闲置资金。为了提高资金运营效率和公司收益，我们计划使用额度不超过5.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在额度内可循环使用。这项决策授权董事长行使投资决策并签署相关文件，详细情况请参见同日在上海证券交易所网站（

四、关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

根据最新的法规和公司实际运行的需要，我们对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的部分条款进行了相应的修订。这一修订旨在更好地符合2024年5月份中国证监会修订发布的《上市公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的要求。详细情况请参见同日在上海证券交易所网站（

在此，公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

感谢大家的关注和支持，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。

江苏如通石油机械股份有限公司

XXXX年X月X日为了积极应对网络时代的舆情挑战，江苏如通石油机械股份有限公司致力于提升公司对各类舆情的应对能力。为此，公司建立了快速反应和应急处置机制，准确把握和引导网络舆论导向。该机制能够及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动产生的影响，旨在切实保护投资者的合法权益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特制定《舆情管理制度》。该制度详细阐述了公司在舆情应对方面的原则、流程和责任分工，为公司的舆情管理工作提供了明确的指导。

相关内容已经详细披露在上海证券交易所网站（

江苏如通石油机械股份有限公司董事会特此公告，确保公司的舆情管理工作更加规范、透明，为公司的稳健发展提供有力保障。-3-