万泰生物- 万泰生物关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2024-074

北京万泰生物药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

敬爱的投资者们，我们在此郑重公告，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的一项重要的募集资金投资项目需要进行延期。

经过我们第六届董事会和监事会的审慎审议，我们于2024年12月26日通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的预定可使用状态日期延长至2025年12月。这一决策是在项目主体、实施地点及投资规模保持不变的前提下做出的。此议案不涉及任何募集资金用途的变更，因此无需提交股东大会进行审议。

关于募集资金的基本情况，我们经过中国证券监督管理委员会的核准，成功非公开发行了25,862,705股新股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元。在扣除相关发行费用后，实际募集资金净额已投入到公司的多个项目中。我们的审计工作已由特定机构完成，并出具了相关的《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并依照规定与保荐机构、商业银行签订了相关监管协议。

截至2024年9月30日，我们的募集资金投资项目已经按照计划投入了一定的金额。具体来说，“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”是公司的一项重要投资项目。考虑到当前的项目实施进度以及未来的发展规划，我们决定对其进行延期。这并不是因为我们遇到了困难或挑战，而是为了更好地确保项目的顺利进行和最终的成功投产。该项目已经在主体结构建设上取得了重要的进展，目前正在进行内部装修、设备落地、安装调试等工作。一旦这些硬件工作完成并通过竣工验收，我们将进入试产验证阶段，最终实现项目的正式投产。

我们深知每一个投资者都对我们寄予厚望，我们也一直在努力推进各个项目的进展。这次的项目延期是为了确保我们的诊断基地建设项目能够顺利进行并最终达到我们的预期目标。我们将继续努力，为投资者创造价值，为公司的长远发展贡献力量。

在此，我们感谢每一位投资者对公司的信任和支持，我们会一如既往地秉持诚信、透明、负责任的原则，为公司的未来发展而努力。

更多详情，敬请关注公司公告，谢谢！根据合同约定，我司与供应商进行结算。目前部分工程和设备款的支付时间尚未到达合同约定的时点，同时我司还保留有尾款和质保金。截至2024年9月30日，我们募集资金的投入进度尚未达到项目实际建设进度的100%。

为了保障项目建设的品质与效益，同时合理、安全地使用资金，让募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略，经过深思熟虑和谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，我们决定对“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的预定可使用状态日期进行延期，至2025年12月。

四、项目延期的影响

此次“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的延期，是根据项目建设进度的实际情况，为确保项目建设质量和提高募集资金使用效率而做出的审慎决策。仅涉及项目建设进度的调整，项目的实施主体、实施地点、投资规模均保持不变。这不会对我们的正常生产经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。虽然项目延期，但我们将更有保障地推进项目完成，确保其质量和效益。我们会在保证项目建设质量和募集资金使用效益的前提下，实时关注延期项目的进度，积极调配资源，有序推进项目实施。我们也将继续严格管控资金支出，加强各环节的费用管理，根据公司战略和市场需求等因素，有序推动项目实施进程。

五、审议程序概述

2024年12月26日，我们召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。这一议案无需提交公司股东大会进行审议。

我们的监事会对这一决策表示赞同，保荐机构国金证券股份有限公司也已发表核查意见。

六、专项意见详述

（一）监事会观点

监事会认为，公司延期“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”是根据项目实际情况做出的审慎决策，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意该项目延期。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司延期“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，监事会对该事项发表了明确的同意意见，并已经履行了必要的审批程序。上述事项的审议程序符合相关法规和公司的募集资金管理制度的要求。保荐机构对该项目延期事项无异议。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会特此公告。