五洲特纸- 五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告
关于五洲特种纸业集团股份有限公司对外担保进展的公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-115
一、引言
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）现就对外担保的最新进展进行公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。
二、重要内容提示
1. 被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（简称“五洲特纸（湖北）”）和五洲特种纸业（汉川）有限公司（简称“五洲特纸（汉川）”）。两者均为公司的全资子公司。
2. 担保金额：公司本次为五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）提供不超过7,000万元的最高额保证担保。
3. 担保余额：截至公告披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（湖北）提供的担保余额相关信息未具体披露。
4. 反担保情况：本次担保没有反担保。
5. 逾期担保：无逾期对外担保。
6. 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过上市公司股东净资产的165.88%。五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）的资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
三、担保情况概述
（一）内部决策程序
公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，并于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。同意公司及控股子公司在年度内为控股子公司提供的担保额度不超过540,000万元。此次担保的形式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等多种方式。详细情况请见公司于2024年4月9日在上海证券交易所披露的公告。
（二）担保基本情况
公司与中国银行签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）在中国银行发生的授信业务提供不超过7,000万元的连带责任保证担保。此担保额度及2024年度累计担保额度均未超过股东大会批准的额度。
四、被担保人基本情况-以五洲特种纸业（湖北）有限公司为例
五洲特种纸业（湖北）有限公司，统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9，成立于2021年2月23日，注册地点位于湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园。该公司系公司全资子公司，股东为五洲特纸，持有其100%股权。其主要经营范围涵盖了纸浆制造、纸制品制造、销售等多个领域。截至2023年12月31日（经审计），其资产总额为186,970.12万元，负债总额为万元，净利润为-440.39万元。而在最近的截至日期2024年9月30日（未经审计），其财务状况有所变动，但仍系公司重要子公司。
五、其他相关事项
本次担保的详细情况和相关风险请投资者注意，并仔细研究公告中的其他相关事项。
五洲特种纸业（汉川）有限公司公告
我们欣然宣布，五洲特种纸业（汉川）有限公司已在2023年6月30日正式成立。该公司是五洲特纸（湖北）的全资子公司，拥有统一社会信用代码为91420984MACM8QFF1H。其注册及办公地点均设在湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园2号。
公司的法定代表人赵磊先生，带领着一流的团队，以1000万元的注册资本，开展多元化的业务。该公司经营范围广泛，包括纸浆制造、纸制品制造和销售，以及港口货物装卸搬运等。公司还涉足再生资源业务，如再生资源的加工、销售和回收。值得一提的是，公司还获得发电、输电、供（配）电业务以及港口经营的许可。
经过审计的财务数据显示，截至2023年12月31日，公司资产总额为26.74万元，负债总额为27.38万元，净资产为-0.63万元。在2023年度，公司实现了营业收入24.59万元，但净利润为-0.63万元。到2024年9月30日（未经审计），公司的资产总额已经增至14,978.18万元，净利润达到了972.40万元。
关于担保协议，五洲特纸与中国银行签署的《最高额保证合同》规定，公司为五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）的债务提供保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。在此保证期间内，债权人有权要求保证人承担保证责任。
关于担保的必要性和合理性，公司本次为五洲特纸（湖北）、五洲特纸（汉川）提供担保是为了保障其正常生产运营，提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。由于五洲特纸（汉川）是公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，因此担保风险可控。这次担保不会损害公司及全体股东的利益。
至于累计对外担保金额及逾期担保金额，截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为574,566.30万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的237.22%。目前，公司对外担保余额以及逾期担保均为零。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会特此公告。