妙可蓝多资金管理的最新动态与进展公告：优化闲置资金配置，高效利用现金资源时间：2025年

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，且无虚假记载和误导性陈述，亦无重大遗漏。现重要内容提示如下：

一、投资种类与金额

公司决定投资银行理财产品，投资金额为人民币3,000万元。此次投资的目的在于提高募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，以增加公司收益，为股东创造更多回报。

二、投资来源与基本情况

本次投资的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。募集资金的具体情况如下：

经过中国证券监督管理委员会的核准，公司通过非公开发行股票筹集了资金。这些股票被内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司购买。募集资金总额为人民币数亿元，扣除发行费用后，剩余的资金已经到账并进行专户管理。公司已与募集资金专户开户银行和保荐机构签订了三方监管协议，确保资金的安全和合规使用。

三、投资方式与产品选择

公司全资子公司广泽乳业有限公司选择购买中国光大银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品。该产品名为“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品173”，属于保本浮动收益型，主要挂钩标的为BFIX AUDNZD即期汇率。根据观察日汇率的不同区间，产品收益率也会有所不同。产品期限为33天。

四、投资期限与预期收益

本次投资的现金管理产品期限为一个月，预期收益将根据市场情况和产品表现确定。公司选择此产品是因为其满足保本要求，同时具有较高的安全性和流动性，能有效降低政策风险、市场风险和流动性风险。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策，在不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，提高了资金的使用效率，为公司及股东创造了更多回报。购买的结构性存款产品具有较高的安全性和流动性，且满足保本要求，是公司在当前市场环境下的明智选择。公司将继续关注市场动态，做出有利于公司和股东利益的决策。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

公告编号：2025-003审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司于2024年11月18日盛大召开第十二届董事会与监事会的首度联席会议。两大会议共同审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。在不影响公司正常运营、募集资金项目建设和资金计划的前提下，公司及其子公司被授权使用不超过人民币17.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，起始于2024年12月10日，并将于年终股东大会再次审议。详细情况已在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（

投资风险分析及风控措施

一、风险分析：本次现金管理主要投资于安全性高、保本、流动性强的产品。虽然公司和子公司会根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购买，但宏观经济政策的波动，尤其是货币政策，仍可能对产品收益产生影响。

二、风控措施：公司在选择投资对象时，将专注于信誉良好、资金安全保障能力强、运作能力突出的银行等金融机构所发行的优质产品。公司财务部将全程监控，实时分析产品投向和项目进展，一旦发现不利因素，将立即采取措施，确保投资风险可控。本次现金管理业务将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《募集资金管理制度》和《资金管理制度》等相关规定进行。

投资对公司的影响

一、子公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不仅不会干扰公司的正常运营和募集资金项目，反而有助于提升公司的整体收益，为股东创造更多回报。

二、截至2024年9月30日，公司合并报表账面货币资金为96,883.37万元，本次现金管理购买产品的金额仅占最近一期期末货币资金的3.1%，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、本次现金管理的会计处理方式将以企业会计准则为准，具体细节将按照审计机构的年度审计确认结果进行。

监事会与保荐机构的意见

监事会认为，此次现金管理不仅有助于提高资金效率，增加投资收益，而且符合公司和全体股东的利益。保荐机构东方证券股份有限公司也表示，该事项已经董事会和监事会审议通过，并符合相关法规的要求。保荐机构对此无异议。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司的董事会正致力于在确保公司稳健运营的前提下，寻找增加收益的机会，以更好地服务于公司和股东。这一举措体现了公司对优化资金配置和提高资金使用效率的重视，展现了其稳健的财务管理策略和对股东利益的关注。