菜百股份公布委托理财计划，使用自有资金进行理财额度预计预告已发布，时间定于2025年

关于北京菜市口百货股份有限公司委托理财额度预计的公告

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）经过深思熟虑，决定使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加公司收益。现将相关事宜公告如下：

一、投资概述

公司计划投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元。投资目的为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同时不影响正常经营和主营业务发展。

二、投资额度与资金来源

本次委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金来源为公司及下属子公司自有闲置资金。公司及下属子公司为实施主体，投资方式是与信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构进行合作。

三、审议程序与投资期限

公司于近期召开董事会和监事会，相关议案均获得通过，尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财额度预计自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会已提请股东大会授权董事长及董事长授权人士在上述额度和期限内行使投资决策权。

四、投资风险与风控措施

虽然公司拟投资的理财产品总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，存在市场波动、金融机构破产倒闭等风险。公司将采取严格的风险控制措施，包括审慎选择受托方和投资产品，及时跟踪已投资的理财产品情况，开展内部审计工作等。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

五、投资对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益进行了充分预估与测算，用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。此次投资符合公司和全体股东的利益。

六、重要提示

敬请广大投资者注意投资风险，公司在开展委托理财业务时将严格遵守审慎投资原则，履行信息披露义务。

北京菜市口百货股份有限公司始终秉持稳健经营、持续发展的理念，致力于提高公司价值和股东回报。本次委托理财是公司合理利用自有闲置资金的重要举措，旨在提高资金使用效率，增加公司收益。公司将持续关注市场动态，审慎决策，确保投资安全。关于金融工具确认和计量的公告

尊敬的股东及社会各界人士：

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，北京菜市口百货股份有限公司特此公告关于公司委托理财本金及收益等相关事宜的处理方式。

一、委托理财本金处理

公司按照金融工具确认和计量的原则，将委托理财本金纳入财务报表的相关项目中进行准确反映。我们严格遵守会计准则，确保财务信息的真实性和透明度，为股东和社会公众提供清晰的财务状况。

二、利息收益确认与计量

根据准则规定，公司委托理财所产生的利息收益将按照相关会计政策进行确认和计量。我们始终遵循公平、公正的原则，确保利息收益的计算准确无误，并充分反映在公司的财务报表中。

三、财务报表的透明度

公司高度重视财务报表的透明度，我们将严格按照国家相关法律法规及会计准则的要求，充分披露委托理财相关信息，包括本金、收益等关键数据，确保股东和社会公众能够清晰了解公司的财务状况和经营成果。

四、致力于稳健经营与持续发展

北京菜市口百货股份有限公司一直秉承稳健经营、持续发展的理念，我们高度重视金融风险管理工作，通过优化资产配置、严格风险管理等措施，确保公司的财务安全和稳健运营。

五、感谢与期待

感谢广大股东及社会各界人士对公司的关注与支持，我们将继续努力，不断提升经营效益，为股东创造更多价值。我们期待与各方携手共进，共同推动公司的持续发展。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

日期：【具体日期】