受基金折算影响(受基金折算)

股票知识 2023-01-11 13:03www.16816898.cn股票入门基础知识
  • 基金折算后,份额会改变吗?变的比例是多少
  • 基金折算后客户资产和份额是否会发生变动?
  • 基金折算后总市值是否改变
  • 基金下折对我有什么影响???
  • 基金折算是什么意思,有什么严重后果?
  • 谁知道债券基金的净值受哪些大因素影响?
  • 分级b基金0.25阀值怎么折算
  • 1、基金折算后,份额会改变吗?变的比例是多少

    不会,放心,“没有发生,你不会平白地少钱”。你损失了钱,至少相应的股票或债券的市值要有变动嘛,没有发生交易你的钱不会少的。基金折算并不是这只基金的资产发生了交易。
    折算只是让净值变成 1.0 然后调整你的份额数字,折算前后的 份额 单位净值 还是一样的,也就是你的基金市值还是一样的。
    不过折算之后的你份额变了,就可能带来的是以后变动的幅度不同了,也可能下次分红也不同了,因为分红是按份额来计算的,不是按金额。

    2、基金折算后客户资产和份额是否会发生变动?

    在分级基金中,无论上折还是下折,会对A和B份额持有人资产产生一定影响,对于一级市场的母基金份额持有者而言,折算只是类似于拆分,折算前后所有总资产保持不变。我司账户内的浮动盈亏在折算过程中会有一定异动,会在折算完成后进行调整。如果是发生下折,则母基金持有者份额会在折算时发生减少,若在折算确认前发生赎回申请,基金公司在T+1确认时会因为份额不够的原因判为失败。温馨提示具体以基金公司实际情况为准。

    3、基金折算后总市值是否改变

    总市值不变。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应变化。
    理由如下
    【ETF基金净值巨变缘于份额折算】基金折算后净值的这种“巨变”不是基金的真实业绩的表现,而是中间进行了换算。原来,ETF基金在完成建仓后通常会根据标的指数价格进行份额折算,但投资者若还按照折算之前的净值和规模去比较基金情况的前后变动,就容易形成误读乃至影响到投资。
    基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。

    4、基金下折对我有什么影响???

    亏成狗,别的也没啥了

    5、基金折算是什么意思,有什么严重后果?

    基金折算简单说就是为了让净值下降而做的一种净值折算,把净值降低,按照同样比例把份额升高,因为市值=净值X份额,达到折算前后相等。所以折算本身不会产生收益和损失。只是为了降低交易净值而降低罢了。

    6、谁知道债券基金的净值受哪些大因素影响?

    影响债券基金净值的因素⑴债券的票面利率、⑵市场利率与债券价格、⑶债券的投资成本、⑷市场供求、货币政策和财政政策。如果人民币升值,利率提高的话,债券基金的收益不会提高,反而会出现下滑。市场利率的变动与债券基金的净值的变动呈反向关系,即当市场利率升高时债券基金的净值下降,市场利率降低时债券基金的净值上升。

    7、分级b基金0.25阀值怎么折算

    分级基金是通过折算机制来实现收益分配,分级基金的折算有定期折算和不定期折算。
    定期折算是在每一个计息周期结束后将A份额的约定收益(即大于1元以上的部分)以母基金的形式兑付给投资者,保证了利息的支付,定期折算就相当于付息。
    不定期折算分为向下不定期折算和向上不定期折算。
    当B份额净值跌至一定阀值时(一般是0.25元),为了不使B份额净值继续跌到0,进而威胁到A份额的本息安全,此时发生向下不定期折算,返还A份额大部分本金,使A份额不会遭受本息损失。
    当母基金净值上涨到一定阀值时(一般为1.5元或2元),为了使B份额兑现收益,将B份额大于1元净值以上的部分以母基金的形式返还投资者实现B份额的收益分配。

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