161819基金净值查询（银华中证基金）

1、我国现在有哪些基金?

1.基金有广义和狭义之分，从广义上说，基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回，但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上，而形成了基金。
2.根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易，一般通过银行申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。目前我国的证券投资基金均为契约型基金。（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
3.银行的基金都是代销，银行自己的理财产品收益还不如基金
4.住房公积金等是国家为保障公民的住房等成立的基金！

2、分级基金的交易套利

分级基金可以通过场内场外两种方式认购或申购、赎回。场内认购、申购、赎回通过深交所内具有基金代销业务资格的证券公司进行。场外认购、申购、赎回可以通过基金管理人直销机构、代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理。分级基金的两类份额上市后，投资者可通过证券公司进行交易。永续A类份额是否值得购买的标准是隐含收益率，有期限A类的标准是看到期收益率；而B类是否值得购买的标准是母基金所跟踪指数的波动性、价格杠杆的大小、成交量大小(流动性)。 由于母基金净值=A类子基金净值 X A类子基占比 + B类子基金净值 X B类子基占比，
AB合并成本=A类子基金交易价 X A类子基占比 + B类子基金交易价 X B类子基占比，
当母基金净值和AB合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候，就可以进行申购母基金拆分套利或合并子基金赎回套利。
深交所分级基金折溢价套利
（1）当母基金净值>AB合并成本，即可在T日在场内按比例买入AB类子基金，T+1日进行基金合并操作确认后合并母基金，T+2后可赎回母基金。所以总共是T+2工作日。赎回费一般为0.5%（嘉实多利和德邦德信0.3%、中欧鼎利和国泰互利0.1%）
（2）当母基金净值<AB合并成本，先场内申购母基金（就是“买入股票”、代码输入母基金代码，有些小券商不能申购所有的母基金），T+2可进行分拆，T+3方可在场内卖出AB份额。所以总共是T+3工作日。母基金申购费一般股票型申购费1.5%（兴全合润为1.2%），指数型1.2%（鹏华资源、鹏华非银、鹏华信息为0.5%；国泰地产、国泰医药、招商300高贝、申万环保为1%），债券型0.8%（德邦德信、东吴转债0.5%）。一般在除银行、券商之外的基金直销、第三方基金销售公司申购母基金，会有四到六折的优惠费率。
上交所分级基金折溢价套利
根据2014年发布施行的《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》，在上交所发行的分级基金的母基金和子份额均可申请上市交易。母基金和子份额之间可以通过分拆、合并进行配对转换，但仅有部分子份额上市交易的分级基金除外。分拆、合并申报数量应当为100份的整数倍，且不低于50000份(以母基金份额计)。上交所可视市场情况，调整分拆、合并申报的数量要求。当日买入的母基金份额，同日可以分拆；当日分拆所得的子份额，同日可以卖出，但不能合并。当日申购或通过转托管转入的母基金份额，清算交收完成后可以分拆。当日买入的子份额，当日可以合并，当日合并所得的母基金份额，当日可以卖出、赎回或者转托管，但不能分拆。 母基简称 母基代码 子基名称 子基代码 两者占比 子基名称 子基代码 瑞和300161207瑞和小康15000855瑞和远见150009双禧100 162509 双禧A 150012 46 双禧B 150013 兴全合润 163406 合润A 150016 46 合润B 150017 银华100 161812 银华稳进 150018 55 银华锐进 150019 申万深成 163109 申万收益 150022 55 申万进取 150023 信诚500 165511 信诚500A 150028 46 信诚500B 150029 银华90 161816 银华金利 150030 55 银华鑫利 150031 嘉实多利 160718 多利优先 150032 82 多利进取 150033 建信双利 165310 建信稳健 150036 46 建信进取 150037 中欧鼎利 166010 鼎利A 150039 73 鼎利B 150040 银华消费 161818 银华瑞吉 150047 28 银华瑞祥 150048 南方消费 160127 消费收益 150049 55 消费进取 150050 信诚300 165515 信诚300A 150051 55 信诚300B 150052 泰达500 162216 泰达稳健 150053 46 泰达进取 150054 工银500 164809 工银500A 150055 46 工银500B 150056 长城久兆 162010 久兆稳健 150057 46 久兆积极 150058 银华资源 161819 银华金瑞 150059 46 银华鑫瑞 150060 长盛同瑞 160808 同瑞A 150064 46 同瑞B 150065 国泰互利 160217 互利A 150066 73 互利B 150067 国安双力 162510 双力A 150069 55 双力B 150070 中欧盛世 166011 盛世A 150071 55 盛世B 150072 诺安中创 163209 诺安稳健 150073 46 诺安进取 150075 浙商300 166802 浙商稳健 150076 55 浙商进取 150077 广发100 162714 广发100A 150083 55 广发100B 150084 申万中小 163111 中小板A 150085 55 中小板B 150086 金鹰500 162107 金鹰500A 150088 55 金鹰500B 150089 万家中创 161910 万家创A 150090 55 万家创B 150091 诺德S300 165707 诺德300A 150092 55 诺德300B 150093 泰信400 162907 泰信400A 150094 55 泰信400B 150095 大宗商品 161715 商品A 150096 55 商品B 150097 长盛同庆 160806 同庆800A 150098 46 同庆800B 150099 鹏华资源 160620 资源A 150100 55 资源B 150101 华安300 160417 华安300A 150104 55 华安300B 150105 易基中小 161118 易基稳健 150106 55 易基进取 150107 长盛同辉 160809 同辉100A 150108 55 同辉100B 150109 华商500 166301 华商500A 150110 46 华商500B 150111 工银100 164811 工银100A 150112 55 工银100B 150113 国泰地产160218房地产A15011755房地产B150118银河增强161507银河优先15012155银河进取150122建信50165312建信50A15012355建信50B150124国泰医药160219医药A15013055医药B150131德邦德信167701德信A15013373德信B150134银华800161825银华800A15013855银华800B150139国金300167601国金300A15014055国金300B150141银华转债161826转债A级15014373转债B级150144300高贝161718300高贝A15014555300高贝B150146信诚医药165519800医药A15014855800医药B150149信诚有色165520800有色A15015055800有色B150151富国创业161022创业板A15015255创业板B150153信诚金融165521800金融A15015755800金融B150158东吴转债165809可转债A15016473可转债B150165银华300161811银华300A15016755银华300B150168添富恒生164705恒生A15016955恒生B150170申万证券163113证券A15017155证券B150172银华H股161831银华H股A15017555银华H股B150176鹏华非银160625非银行A15017755非银行B150178鹏华信息160626信息A15017955信息B150180富国军工161024军工A15018155军工B150182申万环保163114环保A15018455环保B150185申万军工163115SW军工A15018655SW军工B150187 折价套利比如银华深100分级基金整体折价的时候，按照相同份额比例买入银华稳进（150018）和银华锐进（150019），卖出原有的（或融券卖出）等价值深100ETF（159901）。然后将银华稳进和银华锐进合并为银华深100母基金赎回，买入深100ETF（还券）。
溢价套利比如申万菱信中小板分级（163111）或易方达中小板分级（161118）场内份额整体溢价，先场内申购一定数量的上述母基金，融券卖出等价值中小板ETF（159902）。然后将母基金拆分成中小板A（150085）中小板B（150086）或易基稳健（150106）易基进取（150107），卖出子基金份额，买入中小板ETF还券。 分级基金折算是使得子基金份额获得可以按照净值赎回的母基金形式的分红，从而保证交易价能体现净值的价值。如果某分级基金在某一阶段的子基金份额都没有折算得到母基金的分红，对它们进行任何净值的赋值都是个“名义”上的数字，而不能得到实质性地兑现，例如在申万收益净值≤1元时候申万深成指分级没有折算，此时申万收益和申万进取两个份额净值都失去意义。折算分为到期折算、定期折算、不定期折算。多数B类份额不参与定期折算，只有双禧100、嘉实多利、南方消费、同庆800分级的定期折算B类份额在净值超过1元的部分也折算为母基金份额。由于发生下折的时候A类净值超过75%的大部分折算为母基金，而母基金可以按照净值赎回。原先折价交易的A类在接近下折时折价率减小（价格上涨），B类溢价率减小；原先溢价交易的A类在接近下折时溢价率减小（价格下跌），B类折价率减小
向下不定期折算套利的前提条件是1）由于A类子基金约定收益率低于市场债券收益率而折价交易，那些A约定收益率较高而溢价交易的A类下折时交易价会下跌；2）B类子基金有净值下跌到某一值时触发不定期折算条款；3）母基金距离向下折算点的跌幅要小于10%，且市场环境中母基金所跟踪的指数大概率会下跌超10%。当条件满足时，就可以选择买入A类子基金，或者场内申购母基金进行拆分，抛售B类子基金，保留A类子基金。等待B类子基金净值下跌到触发不定期折算而得到折算红利。如果大盘反弹，也有可能存在套利不成功的风险。

3、银华中证等权90分级161816怎样卖

银华中证等权90分级（161816）
基金的交易时间就是股票的交易时间每天上午930到下午300。
所以是不存在基金随时买卖。
你在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

4、如何卖出钢铁母基金168203

普通账户中新增的母份额可以选择场内赎回
（股票--场内基金--场内赎回），
或者分拆成A和B进行卖出
（股票--基金盘后业务--基金分拆）；

5、银华基金管理有限公司的出品基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
180028 银华永祥保本混合 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
150031 银华鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341
150030 银华金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000
161816 银华中证等权90指数分级 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304
180026 银华信用双利C 王怀震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027
180025 银华信用双利A 王怀震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045
180020 银华成长先锋混合 陆文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901
150018 银华稳进 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000
150019 银华锐进 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641
161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645
161811 银华沪深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126
161810 银华内需精选（LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264
180018 银华和谐主题 陆文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724
180015 银华增强收益 姜永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977
180013 银华领先 杨靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279
519001 银华核心价值优选 陆文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673
180003 银华道琼斯88 陈秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884
180002 银华保本增值（三期） 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510
180001 银华优势企业 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721
180012 银华富裕主题 王华 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409
180010 银华优质增长 况群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724
183001 银华全球（QDⅡ） 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119
161815 银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000
161818 银华消费分级股票 杨靖 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期2011-06-30
报告期 期末份额（万份） 期间申购（万份） 期间赎回（万份） 期间份额（万份）
2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895
2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069
2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705
2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 旗下基金资产配置明细数据日期2011-06-30
资产配置 金额（万元） 比例（%)
股票 5,023,744.09 70.1120
债券 1,211,862.79 16.9129
权证 0.00 0.0000
货币资产 733,426.47 10.2357
其他资产 89,595.65 1.2504
合计 7,165,307.01 99 资产配置明细数据日期2011-06-30
报告期基金期末总资产净值（万元）基金本期总收益（万元）基金本期利润（万元）
2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424
2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073
2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100
2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097