基金管理费和托管费谁收取(基金托管费和管理

股票知识 2023-01-28 20:30www.16816898.cn股票入门基础知识
  • 基金管理费以及托管费如何扣除?
  • 基金管理费和托管费怎么扣?扣多少
  • 基金的托管费和管理费是什么时候收取
  • 什么是基金管理费和托管费 如何收取
  • 基金公司的托管费,管理费怎么计算?
  • 理财产品的托管费是否要从收益中扣除?
  • 基金管理费和托管费怎么扣?扣多少
  • 1、基金管理费以及托管费如何扣除?

    在公布的净值中已经扣除,不再另外收费。

    2、基金管理费和托管费怎么扣?扣多少

    基金管理费和托管费,是有基金公司每日计提,每天公布的净值,是已经计提过的净值。
    根据你提供的数据年管理费:120元年托管费:15元

    3、基金的托管费和管理费是什么时候收取

    有前端收取的,也有后端收取的,需结合购买时所选择的份额类型来判断。

    4、什么是基金管理费和托管费 如何收取

    广发基金答:基金管理费是基金支付给基金管理人的费用,以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提,年费率一般在1%-3%之间。。 基金托管费是基金支付给基金托管行的费用,以支付托管行保管基金资产等发生的 支出。基金托管费每日计提,年费率一般在0.25%左右。 基金管理费与基金托管费,其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积,不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取,定期支付给相对应的基金管理人和托管人。(广发基金管理公司供稿)

    5、基金公司的托管费,管理费怎么计算?

    以上投摩根双息基金为例
    (一)基金管理费的计提比例和计提方法
    基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下:
    H = E ×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    (二)基金托管费的计提比例和计提方法
    基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下:
    H = E ×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    其他基金都差不多。

    6、理财产品的托管费是否要从收益中扣除?

    通常情况下,理财产品的托管费是会从产品收益中进行扣除的。
    但是,不排除有约定的情况下的另外支付。
    要看具体产品约定

    7、基金管理费和托管费怎么扣?扣多少

    基金管理费和托管费,是有基金公司每日计提,每天公布的净值,是已经计提过的净值。
    根据你提供的数据年管理费:120元年托管费:15元

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