风险对冲的简单例子（什么是对冲）
1、通俗解释下什么是风险对冲？？
对冲基金的“对冲”是指风险“对冲”，举个例子，在一个最基本的对冲操作中。基金管理人在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权（Put Option）。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。
这样说如果您还不是很明白的话，我举个具体的例子，就是制造98年亚洲金融风暴的索罗斯的量子对冲基金！索罗斯当年在香港不断的做空香港股市，导致股市暴跌，香港政府为了防止做空的兑现，就大幅提高银行的利率，让索罗斯的量子基金借不到钱！但是人家被称为国际金融大鳄是名不虚传，量子基金一边不断做空香港股市，一边不断的买进港股！在香港政府提高银行贷款利率之后，虽然索罗斯在做空那块赔钱了，但是随着香港政府协千亿资金救市，股市大涨，索罗斯在股票上大赚！
这就是典型的对冲基金的做法！
如果您有兴趣的话，还可以去找找量子基金狙击英镑等经典案例来看看！
2、能举个例子来解释一下对冲么
金融学上，对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
3、对冲风险案例
内容来自用户:李鹏亚
对冲风险案例【篇一：对冲风险案例】
摘要：任何事物都有其两面性，对冲可以用来规避风险，但是在以索罗斯为代表的国际炒家手中，却可以同时用它来扩大风险和收益。索罗斯如何让对冲基金变成“魔鬼”?主要有这么两招。第一招：同向博弈。简单来说，就是索罗斯每次都在现货和期货市场上做相同方向的交易。
风险对冲经典案例分析
魔鬼化的
任何事物都有其两面性，对冲可以用来规避风险，但是在以索罗斯为代表的国际炒家手中，却可以同时用它来扩大风险和收益。索罗斯如何让对冲基金变成“魔鬼”?主要有这么两招。
第一招：同向博弈。
简单来说，就是索罗斯每次都在现货和期货市场上做相同方向的交易。
比如在我们之前所举的铁矿石例子中，如果索罗斯预料到铁矿石价格会上涨，他就会在现货市场和期货市场同时买入铁矿石；反过来如果认为会下跌，他就会同时进行卖出的操作。
在索罗斯看来，对冲基金不应该仅是用来保值的，也可以用来增加收益。如果别人眼中的“对冲”是右手的刀加左手的盾的话，那么在索罗斯眼中，对冲就是左右手的两把刀!
比如在英镑狙击战中，索罗斯认定了英镑汇兑马克的汇率一定会下跌，所以他在现货和期货市场都对英镑进行了卖空。当然英镑狙击战最后是以索罗斯在索罗斯的个人魅力吸引下，尽管量子基金总规模只有几十亿美元，但是每次大战役，都可以调动数千亿甚至上万亿的资金。如果说索罗斯本人是一条金融大鳄，那么这些跟随索罗斯的对冲
4、对冲的风险对冲
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。如：资产组合、多种外币结算、战略上的分散经营、套期保值等。
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，由于近年来信用衍生产品的不断创新和发展，风险对冲也被广泛用来管理信用风险。与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。
商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况：
1、所谓自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
2、市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。
假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。你要怎么做才可以降低股票下跌时的风险？
一种可能的方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权——期权是一种在未来可以实施的权利（而非义务），例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利；如果到一个月以后股价低于9元，你仍然可以用9元的价格出售，期权的发行者必须照单全收；当然如果股价高于9元，你就不会行使这个权利（到市场上卖个更高的价格岂不更好）。由于给了你这种可选择的权利，期权的发行者会向你收取一定的费用，这就是期权费。
原本你的股票可能给你带来50%的收益或者30%的损失。当你同时买入执行价为9元的认沽期权以后，损益情况就发生了变化，可能的收益变成了：
（15元－10元－期权费）/10元
而可能的损失则变成了：
（10元－9元+期权费）/10元
潜在的收益和损失都变小了。通过买入认沽期权，你付出了一部分潜在收益，换来了对风险的规避。
5、期货怎么对冲？举例说明？
同一种产品对冲必亏，相挂钩产品可以对冲
6、什么是对冲？
金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。
方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
扩展资料：
期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。
首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。
其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。
当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。
参考资料来源：百度百科-对冲
7、期货怎么对冲风险举个例子
这个有些复杂，你只有了解风险才能对冲。买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。比如买入价格较低的小麦并卖出价格较高的玉米，这需要对数据和市场供需状况研究清楚才行。