工银物流产业股票基金净值（交银稳健配置混合

1、工银沪深300基金净值和累计净值表示什么

基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
二. 基金累计净值
基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。
三．净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。
在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

2、基金净值查询001171

工银养老产业股票基金（基金代码001171，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）现在正处于新基金发行期，认购基金单位净值为1元。

3、工银瑞信新金融股票基金的估值和净值怎么相差那么多

估值不准的，他是根据基金上一次的持仓计算出来的，不过基金所持股票是经常换的，估值不准的

4、工行农业瑞兴股票净值

工银瑞信农业产业股票基金（基金代码001195，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月22日单位净值为0.8260元。

5、今日广发小盘基金净值多少 收益高吗

基金采用的是未知价原则，基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布净值。
招商银行有代销该支基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值。

6、农行写我买的基金是 交银稳健配置后 网上查不到这基金 代码519691 求高手解答

交银稳健基金(519690)
2011-03-11公布净值:1.4755元 前一日净值:1.4816元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.41%
投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎
基金经理:华昕 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
你是后端收费，代码519691 和519690是同一个基金。

7、现在入"广发小盘"基金还划算吗?

可以进入的，它的股票已获利回吐了。