债券var计算逻辑（如何比较两个债券组合）

1、投资组合中既有股票又有期权债券怎么计算VAR

你好现在这个主要是在算这个风险价值这个加权平均值这块的啊

2、债券的价值计算公式，求解释！

债券价值计算公式是V=I*(P/A,i,n)+M*(P/F,i,n)
意思就是债券的价值是利息的折现加上到期本金的折现
因为利息按期支付，每期相等，所以I*(P/A,i,n)是利息乘以利率为i，期数为n的年金现值系数
本金到期一次支付，所以M*(P/F,i,n)是面值乘以利率为i，期数为n的复利现值系数

3、公司理财 债券计算题 求思路，要详细。谢谢

既然现在的YTM是9.25%，那么要想平价发行，票面利率就也得是9.25%
Currently the market YTM is 9.25%. In order to sell at face value, the ne bond must bear a coupon rate of 9.25%, hich is equivalent to the market YTM.

4、请问计算债券的过程是怎么算出来的

试误法与差值法相结合

5、投资者用哪两种思路判断债券投资的可行性？

投资者用的两种思路，判断，
证券投资可行，主要是债券的夜景。

6、如何用两种债券构造证券组合？

要确定6.5%的票息率，你提供的这2种债券无法复制。

7、有三种债券构成的债券组合，三种债券的比例分别是20%，30%，50%有效期限分别是2.8年3.5年4...

如果就是这么多类容的话那就是
（20%*2.8+30%*3.5+50%*4）=3.61年