2020年银行系基金崛起,是偶然还是必然?
12月25日,获悉,一天一天整个市场对于即将出炉的公募基金年终排名数据,非常关注。但12月以来,基金年终排名出现多种状况。
首先,目前TOP10的基金相比于11月底的基金变化了6只;此外,距离2020年收官不足5个交易日,而农银汇理基金较大几率霸占前三名,相比2019年广发基金霸占收益前三,大换血。最后,还有今年银行系基金表现突出。
上述情形,都表现出年底大战的激烈程度,最后冲刺阶段谁能逆袭,谁会扛不住压力“落榜”,让我们拭目以待。
12月:6只基金挤进TOP10,或因所持重仓股
Choice数据统计,截至12月24日,基金收益排名前十分别是:农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、工银中小盘混合、广发高端制造股票A、创金合信工业周期股票A、诺德价值优势混合、创金合信工业周期股票C、汇丰晋信低碳先锋股票、诺德周期策略混合。年内收益率分别为:155.92%、154.15%、144.95%、126.71%、125.51%、124.06%、123.64%、122.54%、122.44%、120.90%。
截至12月24日,基金TOP10
证券代码
证券名称
截至12月24日收益率%
001606.OF
农银工业4.0混合
155.92
002190.OF
农银新能源主题
154.15
000336.OF
农银研究精选混合
144.95
481010.OF
工银中小盘混合
126.71
004997.OF
广发高端制造股票A
125.51
005968.OF
创金合信工业周期股票A
124.06
570001.OF
诺德价值优势混合
123.64
005969.OF
创金合信工业周期股票C
122.54
540008.OF
汇丰晋信低碳先锋股票
122.44
570008.OF
诺德周期策略混合
120.90
截至11月30日,基金收益排名前十分别是:广发高端制造股票A、农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、工银战略转型股票、工银战略新兴产业混合A、工银战略新兴产业混合C、广发鑫享混合、农银汇理海棠三年定开混合、工银信息产业混合。年内收益率分别为:126.28%、113.58%、110.76%、109.15%、104.04%、101.16%、100.42%、97.89%、95.32%、95.01%。
截至11月30日,基金TOP10
证券代码
证券名称
截至11月30日收益率%
004997.OF
广发高端制造股票A
126.28
001606.OF
农银工业4.0混合
113.58
002190.OF
农银新能源主题
110.76
000336.OF
农银研究精选混合
109.15
000991.OF
工银战略转型股票
104.04
006615.OF
工银战略新兴产业混合A
101.16
006616.OF
工银战略新兴产业混合C
100.42
002132.OF
广发鑫享混合
97.89
006977.OF
农银汇理海棠三年定开混合
95.32
000263.OF
工银信息产业混合
95.01
通过对比,可以发现近一个月内6只基金掉出前十队伍,6只基金进入前十队伍。一个月内实现翻盘的基金分别是:工银中小盘混合、创金合信工业周期股票A、诺德价值优势混合、创金合信工业周期股票C、汇丰晋信低碳先锋股票、诺德周期策略混合。进入12月以来至今,上述6只基金收益率分别上涨超25%,其中汇丰晋信低碳先锋股票上升最多36.87%。
同比这些翻盘的基金,广发高端制造股票A目前虽维持第4的位置,可对比11月30日的126.28%,截至12月24日收益率反而下滑了0.78%。可以这样说,目前前十的基金中,12月至今均保持上升趋势,只有广发高端制造股票A后继无力呈现下滑状态。
对此。相关人士表示,或与基金所处行业和所持重仓股起到重要作用。
以当下暂居冠军的基金经理赵诣为例,其管理的3只基金前十大重仓股基本相同,重仓股主要集中在新能源领域。12月内,农银汇理工业4.0涨幅最大的一天是12月21日,当天由于暴涨,宁德时代、【()、】、隆基股份涨幅均超过10%,使得该基金净值单日涨幅高达5.93%。同日,赵诣管理的另外两只重仓股近似的基金——农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选分别上涨6.27%、5.98%。
而相比赵诣重仓股主要集中在新能源领域,广发高端制造股票A基金经理孙迪、郑澄然或因调仓失利。相关人士表示,或因广发高端制造调仓原因,虽然三季报中显示的前十大重仓股,近一周和近一月都表现优异,涨幅较大,但基金净值的表现却比较弱,大概率把之前表现较好的高位股进行了调仓,净值波动弹性相对减小。
同样值得注意的是,诺德价值因重仓食品饮料行业,收益得到提高,目前排名第7、10的诺德价值优势混合、诺德周期策略混合此前11月底基金TOP10中,并无其身影。事实上,截至24日,12月以来的食品饮料行业指数也大幅上涨了12%,其中的白酒指数更是暴涨23%。
2020年:银行系基金表现突出,偶然还是必然?
截至目前,除6只基金最后一月内实现翻盘之外,此外基金管理人类型来看。年内业绩TOP10中有4只属于银行系,包括3只赵诣管理的农银系基金,以及一只黄安乐管理的工银系基金,占比40%。如果扩大到年内业绩TOP30,则有4只属于农银汇理旗下基金,8只属于工银瑞信旗下基金。同样占比40%。
对于此现象,专业人士认为,今年不少银行系基金业绩排名靠前,有一定的偶然性,也有必然性,因为今年业绩好的基金一般是重仓医药、消费、新能源,这些绩优基金可能抓住了市场的节奏,所以获得比较好的回报。
影响基金排名主要有几方面:一是基金经理擅长的风格是不是适合当年的市场行情;二是基金持仓的个股是不是具备较强的超额收益;三是基金持仓的行业以及个股集中难度是否较高。
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