华海药业发布第九次转债回售选择公告投资者可灵活行使回售权

关于浙江华海药业股份有限公司“华海转债”可选择回售的第九次提示性公告

尊敬的“华海转债”持有人：

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）特此公告，关于本公司的可转换公司债券（简称“华海转债”）的可选择回售事宜。本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对此承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

? 回售价格：100.27元人民币/张，包括当期利息和税费。

? 回售期：自2024年12月23日至2024年12月27日。

? 回售资金发放日：2025年1月2日。

? 回售期内，“华海转债”暂停转股。

? “华海转债”的持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售为自愿选择，不具有强制性。

二、特别提示与风险提示：

1. 满足回售条款的“华海转债”持有人如未在上述回售期内进行申报并实施回售，计息年度即2024年11月2日至2025年11月1日将无法再次行使回售权。

2. 目前，“华海转债”的收盘价高于本次回售价格，因此选择回售可能会带来损失。敬请投资者关注选择回售的投资风险。

三、回售条款的详细解释：

1. 有条件回售条款：

根据公司《募集说明书》的规定，如果自2024年11月2日至2024年12月13日，公司股票连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，则触发有条件回售条款。“华海转债”的持有人有权选择将其持有的部分或全部可转债按面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，调整前后的交易日将分别进行计算。若出现转股价格向下修正的情况，则连续三十个交易日的计算将从转股价格修正后的第一个交易日开始。

在可转债的最后两个计息年度内，持有人每年仅可按照上述约定行使一次回售权。若持有人未在规定的时间内申报并实施回售，则在该计息年度内不得再次行使回售权。

2. 回售价格的计算：

根据公式IA=B×i×t/365计算当期应计利息，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实际日历天数。

基于上述计算，“华海转债”第五年的票面利率为1.80%，自2024年11月2日至回售日止的计息天数为55天，因此利息约为0.27元/张。本次的回售价格为100.27元/张，含税并包含当期应计利息。

四、关于本次可转债回售的相关事项：

“华海转债”的持有人有权选择是否进行部分或全部未转股的可转换公司债券的回售。本次回售并非强制性，请投资者根据自身情况做出合理选择。由于目前“华海转债”的收盘价高于回售价格，投资者在选择回售时应当注意可能带来的损失风险。

感谢“华海转债”的持有者对公司的支持与信任，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，保障投资者的合法权益。

浙江华海药业股份有限公司

XXXX年XX月XX日二、关于回售申报的程序说明

本次我司发布的可转债回售活动中，涉及的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。各位可转债的持有者若需行使回售权，必须严格遵守以下申报流程：

1. 回售申报时间：您需在规定的回售申报期内进行操作，具体的申报期为2024年12月23日至2024年12月27日。若某一日未能申报成功，您还可以在申报期内次日继续尝试。

2. 申报方式：您需要通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报的方向为卖出。请注意，一旦回售申报得到确认，就不能进行撤销。

3. 回售价格：我们将按照100.27元人民币/张（含当期利息、含税）的价格进行回售。

4. 款项支付：我司将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规则，在2025年1月2日完成回售资金的发放。

在回售期间，“华海转债”的交易不会受到影响，但请注意，该转债将暂停转股。如果在同一天内，您同时发出转债卖出指令和回售指令，系统会优先处理卖出指令。如果回售导致可转换公司债券流通面值总额低于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易。在回售期结束后，我们会发布相关公告，公告三个交易日后，“华海转债”将停止交易。

如您在回售申报过程中有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们的证券管理部，联系电话为：0576-85015699。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二四年十二月二十六日郑重公告。