奥特维资金报告发布：平安证券审查意见及总结分析（最新版）

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，肩负着持续督导的职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号》等相关法律法规的要求，我们对奥特维拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了深入核查，并形成了如下意见。

一、募集资金概况

回顾公司的募集资金历程，我们发现：

1. 2021年公司成功向特定对象发行股票，获得了人民币53,000万元的募集资金。经中国证券监督管理委员会核准，并在上海证券交易所的见证下，这笔资金已经于2022年8月全部到位。

2. 紧接着在2023年，公司再次获得人民币114,000万元的募集资金，用于发行可转换公司债券。同样，这笔资金也已经于当年8月全部到位，并经过了立信中联会计师事务所的严格验证。

公司对募集资金进行了严格的专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保了资金的安全与合规使用。

二、募集资金投资项目概述

对于募集资金的投向，公司做了如下规划：

1. 2021年发行的股票募集资金，主要用于公司多个项目的建设，包括但不限于生产设备升级、技术研发等，总投资额为54,850.77万元。

2. 2023年发行的可转换公司债券募集资金，拟投入项目总投资额为117,941.9万元。具体的项目内容和投资金额已在公司的证券募集说明书中详细披露。

至2024年6月30日，公司的募集资金投资项目进度及使用情况已在上海证券交易所网站详细披露。

此刻，我们再次强调，奥特维在使用募集资金时始终遵循了相关的法规和要求，对于闲置的募集资金，公司也一直在积极寻找合适的投资机会，以确保资金的有效利用。我们相信，奥特维在未来将继续发挥其专业性和创新性，为股东和投资者创造更大的价值。平安证券将一如既往地支持并督导奥特维，确保其合规运营，保护投资者的合法权益。募集资金投资项目建设进展与流动资金补充策略

随着募集资金投资项目的启动，每个阶段的建设进度都直接关系到资金的合理配置与高效利用。当前，由于存在一定的建设周期，部分募集资金在短期内暂时闲置。针对这一情况，公司进行了前次用于补充流动资金的募集资金的归还，并计划针对未来的使用进行合理规划。

一、前期资金归还与信息披露

在公司第44次会议上，经过审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司成功将不超过人民币6亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营。这一决策的使用期限为自董事会批准之日起的9个月内。这一决策的具体内容已在上海证券交易所网站详细披露。

二、募集资金投资项目的进展

随着项目建设的深入，公司已成功将前期用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，确保了资金的安全与合规使用。相关公告已在上海证券交易所网站发布。

三、当前流动资金补充策略

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率及降低公司财务成本，公司计划再次使用部分闲置募集资金，不超过人民币6亿元，暂时补充流动资金。这些资金将仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司将根据募投项目的进展及资金需求情况，及时将这些资金归还至募集资金专用账户。

四、资金使用的透明与监管

本次资金的使用仅限于与主营业务相关的生产经营，不会直接或间接用于新股配售、申购或股票交易等。这一决策已经公司第八次会议审议通过，并在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。监事会及保荐机构也已对此进行了严格的核查与审核，确保资金使用的合规性。

五、监事会和保荐机构的意见

监事会认为，此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了满足公司生产经营的需求，有利于提高资金的使用效率，符合公司及股东的利益。保荐机构则对此次资金使用进行了详细核查，认为这一决策符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，并对此表示无异议。

公司在募集资金的使用上始终保持着高度的透明度和合规性，确保每一笔资金都能得到最有效的利用，为公司的长远发展提供坚实的支撑。