基金账户管理的内容包括(我的基金账户)
1、资金账户的管理包括哪些内容
1、资产管理人和资产托管人应当按照中国证监会的相关规定,为委托财产开设专门用于证券买卖的证券账户和资金账户,以办理相关业务的登记、结算事宜。
2、特定客户资产管理委托合同生效后,资产委托人应在资产托管人处开立资产托管专用账户,根据资产托管人的要求提交所需的证明文件。
3、在资产托管专用账户开立完成后,资产委托人将初始委托财产划拨至资产托管专用账户。在初始委托财产到达委托人资产托管专用账户后,资产托管人向资产委托人及资产管理人发送《委托财产起始运作通知书》,经资产委托人及资产管理人双方确认签收后的下一工作日作为委托财产运作起始日。
4、委托财产的资产托管专用账户开立后,还将以资产托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以资产委托人和资产托管人联名的方式开立委托财产证券账户及银行间债券托管账户。开立的联名专用账户与资产管理人、资产托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他委托财产账户相独立。
2、基金财产保管的内容具体有哪些?
同学你好,很高兴为您解答!
(一)基金印章保管基金托管人代基金刻制的基金印章、基金财务专用章及基金业务章等基金印章均由托管人代为保管和使用。保管好基金印章是保证基金资产安全的前提,,基金托管人必须加强基金印章的管理,制定严格的印章管理制度。(二)基金资产账户管理1.基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作。2.托管人负责开立全部资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户;不同基金的账户也相互独立,对每一个基金单独设账,分账管理。3.严格按照有关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付,并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行。4.基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户,亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。基金托管人和基金管理人也不得出借和擅自转让基金的任何证券账户。(三)重要文件保管基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件。(四)核对基金资产核对的频率因账户特点和管理方式不同而有所差异。一般情况下,基金银行存款账户余额、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。
希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。
感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
高顿祝您生活愉快!
3、基金账户管理里面 银行全称支付宝什么意思
基金官方直销渠道的支付手段可以是支付宝,也可以是银行卡直连等等。
你所看到的支付宝是不是开户时选择了支付宝购买基金的方式?
4、基金资产账户的种类及管理具体有哪些?
同学你好,很高兴为您解答!(一)保证基金资产的安全基金托管人的首要职责就是要保证基金资产的安全,独立、完整、安全地保管基金的全部资产。(二)依法合规处分基金财产基金托管人没有单独处分基金财产的权利。基金托管人要根据有关规定和基金管理人合法、合规的投资指令办理资金的清算、交割事宜。希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快!
5、中国银行怎么开通基金帐户?
你不要选择基金帐户登录,你选择下面的证件号码登录就可以了~输入你开户时的证件号,初始密码一般是证件号的后六位。你试试吧~
6、我个人基金帐户
你要是在银行买的,就需要带上证券卡去银行查。
7、如何开通基金账户?
到银行有专柜帮你解决
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