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本周可转债申购一览表（11月30日-12月4日）

股票分析 2023-02-06 09:49www.16816898.cn股票分析报告

　　本周一览表（11月30日-12月4日）

　　灵康转债(113610)信息一览

　　

发行状况债券代码113610债券简称灵康转债
申购代码754669申购简称灵康发债
原股东配售认购代码753669原股东配售认购简称灵康配债
原股东股权登记日2020-11-30原股东每股配售额(元/股)0.7350
正股代码 603669正股简称 【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.25
申购日期2020-12-01 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年11月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年11月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联席主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)8.86正股市净率4.63
债券现价(元)100.00转股价(元)8.81
转股价值100.57转股溢价率-0.56%
回售触发价-强赎触发价-
转股开始日2021年06月07日转股结束日2026年11月30日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.25
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构东方金诚国际信用评估有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-12-01止息日2026-11-30
到期日2026-12-01每年付息日12-01
利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
福20转债(113611)信息一览

　　

发行状况债券代码113611债券简称福20转债
申购代码754806申购简称福特发债
原股东配售认购代码753806原股东配售认购简称福特配债
原股东股权登记日2020-11-30原股东每股配售额(元/股)2.2090
正股代码 603806正股简称 福斯特
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)17.00
申购日期2020-12-01 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:股权登记日(即2020年11月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的福20转债向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足17亿元的部分由联席主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)71.64正股市净率6.91
债券现价(元)100.00转股价(元)73.69
转股价值97.22转股溢价率2.86%
回售触发价51.58强赎触发价95.80
转股开始日2021年06月07日转股结束日2026年11月30日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)17.00
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA评级机构联合信用评级有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-12-01止息日2026-11-30
到期日2026-12-01每年付息日12-01
利率说明第一年0.25%、第二年0.45%、第三年0.75%、第四年0.95%、第五年1.45%、第六年1.75%。
运达转债(123079)信息一览

　　

发行状况债券代码123079债券简称运达转债
申购代码370772申购简称运达发债
原股东配售认购代码380772原股东配售认购简称运达配债
原股东股权登记日2020-11-30原股东每股配售额(元/股)1.9628
正股代码300772正股简称【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.77
申购日期2020-12-01 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年11月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足5.77亿元的余额由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)15.55正股市净率2.97
债券现价(元)100.00转股价(元)15.31
转股价值101.57转股溢价率-1.54%
回售触发价-强赎触发价-
转股开始日2021年06月07日转股结束日2026年11月30日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.77
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日-退市日-
起息日2020-12-01止息日2026-11-30
到期日2026-12-01每年付息日12-01
利率说明第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。
祥鑫转债(128139)信息一览

　　

发行状况债券代码128139债券简称祥鑫转债
申购代码072965申购简称祥鑫发债
原股东配售认购代码082965原股东配售认购简称祥鑫配债
原股东股权登记日2020-11-30原股东每股配售额(元/股)4.2933
正股代码002965正股简称【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.47
申购日期2020-12-01 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年11月30日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的祥鑫转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)36.48正股市净率3.24
债券现价(元)100.00转股价(元)37.28
转股价值97.85转股溢价率2.19%
回售触发价-强赎触发价-
转股开始日2021年06月07日转股结束日2026年11月30日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.47
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-12-01止息日2026-11-30
到期日2026-12-01每年付息日12-01
利率说明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
海波转债(123080)信息一览

　　

发行状况债券代码123080债券简称海波转债
申购代码370517申购简称海波发债
原股东配售认购代码380517原股东配售认购简称海波配债
原股东股权登记日2020-12-01原股东每股配售额(元/股)2.2955
正股代码300517正股简称【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)2.45
申购日期2020-12-02 周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年12月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年12月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足2.45亿元的部分由主承销商包销。
债券转换信息正股价(元)19.50正股市净率2.72
债券现价(元)100.00转股价(元)20.91
转股价值93.26转股溢价率7.23%
回售触发价-强赎触发价-
转股开始日2021年06月08日转股结束日2026年12月01日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)2.45
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别A+评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-12-02止息日2026-12-01
到期日2026-12-02每年付息日12-02
利率说明第一年0.5%,第二年0.8%,第三年1.2%,第四年1.8%,第五年2.2%,第六年2.8%。
申购状况申购日期2020-12-02 周三 中签号公布日期2020-12-04 周五
上市日期-网上发行中签率(%)-

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