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本周可转债申购一览表（7月27日-7月31日）

股票分析 2023-02-06 09:54www.16816898.cn股票分析报告

　　本周一览表（7月27日-7月31日）

　　三超转债(123062)信息一览

　　

发行状况债券代码123062债券简称三超转债
申购代码370554申购简称三超发债
原股东配售认购代码380554原股东配售认购简称三超配债
原股东股权登记日2020-07-24原股东每股配售额(元/股)2.0833
正股代码300554正股简称三超新材
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)1.95
申购日期2020-07-27 周一申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月24日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)17.24正股市净率3.21
债券现价(元)100.00转股价(元)17.17
转股价值100.41转股溢价率-0.41%
回售触发价12.02强赎触发价22.32
转股开始日2021年02月01日转股结束日2026年07月26日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)1.95
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别A评级机构东方金诚国际信用评估有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-27止息日2026-07-26
到期日2026-07-27每年付息日07-27
利率说明票面利率:第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为2.0%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。
国光转债(128123)信息一览

　　

发行状况债券代码128123债券简称国光转债
申购代码072749申购简称国光发债
原股东配售认购代码082749原股东配售认购简称国光配债
原股东股权登记日2020-07-24原股东每股配售额(元/股)0.7420
正股代码 002749正股简称 国光股份
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)3.20
申购日期2020-07-27 周一申购上限(万元)100
发行对象1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。2)向社会公众投资者网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)13.14正股市净率4.84
债券现价(元)100.00转股价(元)13.70
转股价值95.91转股溢价率4.26%
回售触发价9.59强赎触发价17.81
转股开始日2021年02月01日转股结束日2026年07月26日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.20
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-27止息日2026-07-26
到期日2026-07-27每年付息日07-27
利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　大禹转债(123063)信息一览

　　

发行状况债券代码123063债券简称大禹转债
申购代码370021申购简称大禹发债
原股东配售认购代码380021原股东配售认购简称大禹配债
原股东股权登记日2020-07-27原股东每股配售额(元/股)0.8100
正股代码 300021正股简称 大禹节水
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.38
申购日期2020-07-28 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的大禹转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。
债券转换信息正股价(元)4.84正股市净率2.62
债券现价(元)100.00转股价(元)4.94
转股价值97.98转股溢价率2.07%
回售触发价3.46强赎触发价6.42
转股开始日2021年02月03日转股结束日2026年07月27日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.38
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-28止息日2026-07-27
到期日2026-07-28每年付息日07-28
利率说明票面利率:第一年为0.4%,第二年为0.6%,第三年为1.2%,第四年为1.8%,第五年为2.5%,第六年为3.0%。

　　科华转债(128124)信息一览

　　

发行状况债券代码128124债券简称科华转债
申购代码072022申购简称科华发债
原股东配售认购代码082022原股东配售认购简称科华配债
原股东股权登记日2020-07-27原股东每股配售额(元/股)1.4336
正股代码 002022正股简称 【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)7.38
申购日期2020-07-28 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年7月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)21.46正股市净率4.59
债券现价(元)100.00转股价(元)21.50
转股价值99.81转股溢价率0.19%
回售触发价15.05强赎触发价27.95
转股开始日2021年02月03日转股结束日2026年07月27日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)7.38
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA评级机构联合信用评级有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-28止息日2026-07-27
到期日2026-07-28每年付息日07-28
利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。
城地转债(113596)信息一览

　　

发行状况债券代码113596债券简称城地转债
申购代码754887申购简称城地发债
原股东配售认购代码753887原股东配售认购简称城地配债
原股东股权登记日2020-07-27原股东每股配售额(元/股)3.1950
正股代码603887正股简称【()、】
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)12.00
申购日期2020-07-28 周二申购上限(万元)100
发行对象(1)向公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)一般社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的城地转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)28.26正股市净率3.13
债券现价(元)100.00转股价(元)29.21
转股价值96.75转股溢价率3.36%
回售触发价20.45强赎触发价37.97
转股开始日2021年02月04日转股结束日2026年07月27日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)12.00
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-07-28止息日2026-07-27
到期日2026-07-28每年付息日07-28
利率说明票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

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