货币基金份额和净值（融通深证100基金净值）

货币基金的世界，每份单位净值都是一元吗？让我们揭开货币基金的神秘面纱。

货币基金，每份的单位净值确实都是一元。别被这个数字所迷惑，它的背后是每日的万份收益和7日年化收益率。这些收益并不直接体现在净值的增长上，而是以红利再投资的形式，转化为更多的基金份额。

那么，基金份额和基金净值又是什么意思呢？基金份额就像我们购买基金时拥有的“股份”，代表着我们在基金中的权益。而基金净值，则是根据每日市场收盘价计算出的基金总资产价值，扣除当日成本及费用后，得到的当日净资产值。这个净值会因为我们持有的基金份额而有所体现。

当我们谈论短期理财基金和净值型货币基金时，两者都有各自的特点。短期理财基金，如同货币基金，绝大部分采用摊余成本法，公布的是万份收益及7日年化收益率，净值始终坚守1的阵地。而净值型货币基金，其每日收益体现在净值的增长中，除非分红，持有份额是稳定的。

货币基金每日资产净值和份额并不相同。资产净值是计算得出的，而份额则代表我们在基金中的权益。

至于110009基金，其净值历史最高价曾经达到1.1972。而融通深证100基金，它的业绩基准是深证100P指数，也就是追踪深圳市场的动态表现。

货币基金的世界并不简单，但只要我们理解了其基本概念和运作方式，就能在其中找到属于我们的财富增值之路。无论是短期理财还是净值型货币基金，都有其独特的魅力。而融通深证100基金，更是给我们提供了一个追踪深圳市场、实现财富增值的平台。在这个平台上，只有我们深入理解并善于运用，才能在这个市场中找到自己的位置，实现财富的增值。