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每日开放基金净值与查询指南——来自天天基金网的数据

你是否对每日开放基金的净值感到好奇？净值是基金表现的重要指标，反映了基金资产的总价值。那么，每日开放基金的净值究竟是如何计算的呢？

每日的基金净值是由基金管理公司根据基金所拥有的总资产和总负债计算得出的。计算公式为：基金单位资产净值 = （总资产 - 总负债）/ 基金单位总数。这里的总资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等，总负债则包括应付的费用和资金利息等。

对于开放式基金，其净值每日都会有所变动，一般在下午6点到9点之间公布。想要查询当日净值，数米网、酷基金网以及天天基金网等网站都是不错的选择。这些网站在下午5、6点就开始更新当日的净值信息。

需要注意的是，如果你在下午3点前购买基金，那么你的购买将算作当日的交易；若在3点后购买，则算作下一个交易日的交易。周六周日和法定节假日不是交易日，基金的净值不会发生变化。

再来说说累计净值。以某基金为例，其单位净值是1.0486元，若在2020年4月派发了每份基金单位0.025元的现金红利，那么该基金的累计净值就是1.0486+0.025=1.0736元。这个数据更能全面反映基金从成立以来的表现。

关于查询开放式基金的净值，天天基金网是一个很好的平台。像好买基金等理财平台也提供类似的查询服务。只需在相应页面输入基金代码，即可轻松查询。

至于具体的几只基金净值查询，例如基金160014、招商先锋基金（217005）以及代码为519035的基金，它们的今日净值需要等到晚上20点以后才能知晓。届时，请登录天天基金网或其他查询平台获取数据。

基金的净值是反映其表现的重要指标。理解其计算方式和查询方法，有助于你更好地把握投资方向。希望这篇文章能为你带来帮助。