深挖军工股!重点看好高成长优

股票分析 2025-03-26 14:05www.16816898.cn股票分析报告

今日A股市场呈现沪弱深强的格局,三大股指开盘时涨跌不一。经过盘初的急拉,沪指逐渐走弱,而创业板指则维持强势震荡。整体而言,轻指数重个股的行情再度显现,军工、医药和物流等板块表现尤为突出,局部赚钱效应依然存在。

针对当前市场,兴证策略的王德伦指出,市场短期进入避险模式,等待不确定性因素落地后,有望再度升势。中长期来看,随着“双循环”和要素市场化改革的深入推进,市场依然充满信心,权益时代不宜过度悲观。行业配置方面,建议聚焦银行等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期则聚焦科技与消费主线。

在A股热点分散、板块轮动加剧的背景下,军工、医药和物流等板块成为可能的投资机会。

首先是军工板块。随着军工概念主题光环的褪色,标的股价走势与基本面关联度越来越高。兴业证券指出,军工概念逐步迈入价值成长阶段,基本面研究的重要性将愈加凸显。当前军工行业与A股军工概念间存在两大失配,一是大量军工资产尚未实施证券化;二是A股军工概念公司中仍有大量标的军品收入占比不高。自下而上选股是投资军工概念取得超额收益的关键。

其次是医药板块。西南证券表示,近期医药板块经过调整,又进入布局良机。从板块调整角度看,医药板块调整幅度充分;从疫情角度看,医药板块属于强内需板块,疫情将催化疫情相关板块;从基本面看,医药板块收入和利润恢复到正增长状态,估值方面已经恢复到合理水平。

最后是物流板块。中国银河证券分析指出,快递件量增速超出预期,年底前快递行业的高景气度不变。预计全年件量增速为25%-30%,在此预期下,快递公司的盈利空间或持续承压,市场环境整体上仍比较恶劣。在此背景下,“以量为王”成为电商快递行业竞争的主要逻辑。

当前市场虽然面临不确定性,但机会与挑战并存。投资者可关注军工、医药和物流等板块的投资机会,把握市场变化,做好风险控制。

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