景顺长城一基金遭大额赎回 公司调整份额净值精

基金 2020-03-05 07:24www.16816898.cn私募基金
摘要:今日,景顺长城基金管理有限公司(以下简称景顺长城)公告称,旗下的景顺长城稳健回报灵活配置混合型基金(简称景顺长城稳健回报)C类份额在12月21日发生大额赎回,公司自21日当天起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位。 大额赎回后的份额净值精度调...

  今日,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“景顺长城”)公告称,旗下的景顺长城稳健回报灵活配置混合型基金(简称“景顺长城稳健回报”)C类份额在12月21日发生大额赎回,公司自21日当天起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位。

  大额赎回后的份额净值精度调整

  公告内容显示,为确保基金C类份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,景顺长城决定自今年12月21日起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。

  另外,该基金C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时本公司不再另行公告。

  针对为何份额净值小数点精度有如此影响的疑问,某基金公司内部人士向蓝鲸基金表示,假设一只基金的份额是100份,规模为99.95元,那每份净值是0.9995。其中A持有99份,B持有1份。由于该基金份额净值规定是保留到小数点后三位,在该基金的净值是0.9995的情况下,该基金显示的份额净值是1。后来,A选择赎回其持有的99份,那计算可得A将赎回99元的资产,那B持有的1个份额只对应0.95元。由此可见,在B未有任何操作的情况下,其白白损失了0.05。

  上述人士还表示,小数点精确度越低,大份额赎回对小份额持有者来说,亏损越大。由此,小数点后数字越精确,大额赎回带来的影响就会越小。

  因此不难理解,景顺长城自12月21日起,提高该基金C类份额净值精度至小数点后八位,是一种保护基金份额持有人利益的措施。

  景顺长城基金

  据Wind数据统计显示,该基金分为A/C两类份额,其中A类份额成立于2015年4月10日,C类份额成立于2015年6月8日。基金成立后,该基金两类份额均由基金经理毛从容管理。2016年4月19日,毛从容卸任该基金的基金经理,万梦接任。

  毛从容的任职总回报是2.55%,年化回报为2.95%。而万梦目前的年化回报为2.26%,任职总回报为3.35%。

  据公开资料显示,景顺长城成立于2003年6月,目前旗下共有62只基金,基金资产规模合计982亿元,在基金公司中排名第24位。

  景顺长城由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同持股,持股比例分别为49%、49%、1%、1%。

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