申万菱信基金旗下三只基金齐发溢价风险提示

申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称电子B；交易代码150232、申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万进取份额（场内简称“深成指B”，交易代码150023和申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之类份额（场内简称证券B；交易代码150172）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。

 

　　根据公告所示

 

　　2020年5月27日，申万电子份额在二级市场的收盘价为0.899元，相对于当日0.5295元的基金份额参考净值，溢价幅度达到69.78%。截止2020年5月2日，申万电子B份额二级市场的收盘价为0.809元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

 

　　2020年5月27日，申万进取份额在二级市场的收盘价为0.221元，相对于当日0.0966元的基金份额参考净值，溢价幅度达到128.78%。截止2020年5月28日，申万进取份额二级市场的收盘价为0.227元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

 

　　2020年5月27日，申万证券份额在二级市场的收盘价为0.890元，相对于当日0.6229元的基金份额参考净值，溢价幅度达到42.88%。截止2020年5月28日，申万证券份额二级市场的收盘价为0.801元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

 

　　为此，申万电子B基金管理人提示如下

 

　　1、申万电子份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万电子份额内含杠杆机制的设计，申万电子份额参考净值的变动幅度将大于申万电子份额（场内简称申万电子，场内代码163116）净值和申万电子份额（场内简称电子A，场内代码150231）参考净值的变动幅度，即申万电子份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万电子份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

 

　　2、申万电子份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

 

　　3、截至本公告披露日，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

 

　　4、截至本公告披露日，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

 

　　5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

 

　　为此，申万进取基金管理人提示如下

 

　　1、申万进取份额表现为高风险、高收益的特征。申万进取份额的持有人会因杠杆倍数的变化以及溢价率的变化而承担不同程度的投资风险。

 

　　2、申万进取份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

 

　　3、截至本公告披露日，申万菱信深证成指分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

 

　　4、截至本公告披露日，申万菱信深证成指分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

 

　　5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件

 

　　为此，申万证券B基金管理人提示如下

 

　　1、申万证券份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券份额内含杠杆机制的设计，申万证券份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额（场内简称申万证券，场内代码163113）净值和申万证券份额（场内简称证券A，场内代码150171）参考净值的变动幅度，即申万证券份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也高。申万证券份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

 

　　2、申万证券份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

 

　　3、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

 

　　4、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

 

　　5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。