国投瑞银创新医疗混合基金赚钱吗?2021年第二季
基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金
国投瑞银创新医疗混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月9日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,该基金公布单位净值1.1258,累计净值1.1258,净值增长率涨2.69%,最新估值1.0963。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6375.16万元,期末单位基金资产净值1.77元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银创新医疗混合基金收入合计539.81元,股票收入-576.17元;股利收入12.51元,占比2.32%。
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