国联安通盈混合A基金持仓了哪些债券?该基金

基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金

  国联安通盈混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国联安通盈混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至5月9日,该基金最新单位净值1.1717,累计净值1.5137,最新估值1.1742,净值增长率跌0.21%。

  国联安通盈混合A成立以来收益55.94%,近一月下降1.54%,近一年收益0.58%,近三年收益15.03%。

  债券持仓详情

  截至2022年第一季度,国联安通盈混合A(000664)持有债券:债券21长电MTN001、债券21华润控股MTN001B、债券21国家能源MTN001等,持仓比分别6.02%、5.98%、5.94%等,持仓市值3139.56万、3121.89万、3100.36万等。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,国联安通盈混合A收入合计1808.15万元:583.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.58万元,债券利息收入557.14万元。投资收益2089.12万元,公允价值变动亏865.06万元,其他收入1727.26元。

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