5月6日国投瑞银新活力定期开放混合C基金怎么样

基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金

  5月6日国投瑞银新活力定期开放混合C基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至5月6日,国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)最新市场表现:公布单位净值1.2205,累计净值1.2245,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2216。

  自基金成立以来收益22.52%,今年以来下降0.93%,近一年收益2.09%,近三年收益8.01%。

  债券持仓详情

  截至2022年第一季度,国投瑞银新活力定期开放混合C基金(001585)持有债券17晋圣01(占9.40%),持仓市值为1039.81万;债券白电转债(占0.32%),持仓市值为35.58万;债券金诚转债(占0.31%),持仓市值为34.22万;债券中矿转债(占0.27%),持仓市值为29.73万等。

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