5月6日方正富邦惠利纯债A基金基本费率是多少?

基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金

  5月6日方正富邦惠利纯债A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月6日方正富邦惠利纯债A基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  方正富邦惠利纯债A截至5月6日市场表现:累计净值1.1822,最新单位净值1.0942,最新估值1.0942。

  自基金成立以来收益19.15%,今年以来收益0.94%,近一年收益4.48%,近三年收益10.75%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,债券收入64.95元,收入合计717.87元。

  本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by