前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金共分红1次

基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金

  前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金共分红1次,累计分红0.011元/份,以下是南方财富网为您整理的5月6日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金分红详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至5月6日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1328,累计净值1.1438,最新估值1.1353,净值增长率跌0.22%。

  基金阶段涨跌幅

  自基金成立以来收益14.52%,今年以来下降4.98%,近一年下降3.87%,近三年收益12.54%。

  基金分红详情

  前海联合添鑫3个月开债C基金成立于2016年10月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模50万元,基金总45万份额,上市流通45万份额,共分红1次,累计分红0.011元/份。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by