5月6日汇安资产轮动混合基金基本费率是多少?该
基金 2023-02-01 09:09www.16816898.cn私募基金
5月6日汇安资产轮动混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日汇安资产轮动混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安资产轮动混合(005360)截至5月6日,最新市场表现单位净值0.7857,累计净值0.7857,最新估值0.7958,净值增长率跌1.27%。
汇安资产轮动混合(005360)近一周下降0.43%,近一月下降10.45%,近三月下降20.81%,近一年下降2.34%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇安资产轮动混合收入合计224.49万元3645.73元,其中利息收入方面,存款利息收入3645.73元。投资收益187.58万元,公允价值变动收益34.21万元,其他收入2.33万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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