华润元大润鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金

　　华润元大润鑫债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华润元大润鑫债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

　　基金市场表现

　　截至5月6日，华润元大润鑫债券A累计净值1.1820，最新公布单位净值1.0827，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0826。

　　华润元大润鑫债券A成立以来收益18.78%，近一月收益0.19%，近一年收益2.9%，近三年收益8.47%。

　　债券持仓详情

　　截至2022年第一季度，华润元大润鑫债券A（003418）持有债券债券20国开03、债券21进出12、债券21国开02等，持仓比分别13.35%、12.16%、11.47%等，持仓市值5.32亿、4.84亿、4.57亿等。

　　基金2021年第二季度利润

　　截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券A收入合计8329.99万元7722.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入408.75万元，债券利息收入7123.95万元。投资亏1413.81万元，其中投资收益方面，债券投资亏1430.44万元，衍生工具收益16.63万元。公允价值变动收益2021.23万元，其他收入2782.94元。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。