4月29日汇安嘉源纯债债券一个月来涨了多少?该
基金 2023-02-01 09:10www.16816898.cn私募基金
4月29日汇安嘉源纯债债券一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日汇安嘉源纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉源纯债债券(003888)市场表现截至4月29日,累计净值1.1977,最新单位净值1.0734,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0731。
基金阶段涨跌幅
汇安嘉源纯债债券基金成立以来收益21.09%,今年以来收益1.24%,近一月收益0.47%,近一年收益3.48%,近三年收益9.76%。
基金2020年利润
截至2020年,汇安嘉源纯债债券收入合计1905.68万元利息收入2644.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.87万元,债券利息收入2606.27万元。投资收益负235.68万元,其中投资收益方面,债券投资收益负235.68万元。公允价值变动收益负503.05万元。
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