浦银安盛盛智一年定开债券最新单位净值为1.04

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　　基金市场表现方面

　　浦银安盛盛智一年定开债券（009045）截至4月29日，最新单位净值1.0418，累计净值1.0418，最新估值1.0415，净值增长率涨0.03%。

　　基金季度利润

　　基金详情

　　基金简称浦银安盛盛智一年定开债券，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达600万份，属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是曹治国。

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