4月29日诺德消费升级混合最新净值是多少?该基
基金 2023-02-01 09:10www.16816898.cn私募基金
4月29日诺德消费升级混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日诺德消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺德消费升级混合(005674)截至4月29日,累计净值1.4939,最新公布单位净值1.4939,净值增长率涨2%,最新估值1.4646。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利644.22万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.09亿,未分配利润7737.47万,所有者权益合计1.86亿。
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