4月29日富国祥利一年期定期开放债券C基金怎么样
基金 2023-02-01 09:10www.16816898.cn私募基金
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基金市场表现
截至4月29日,富国祥利一年期定期开放债券C累计净值1.2671,最新单位净值1.1411,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1409。
富国祥利一年期定期开放债券C(000517)近一周收益0.11%,近一月收益0.51%,近三月收益0.26%,近一年收益4.85%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国祥利一年期定期开放债券C(000517)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券21兴业银行二级02(债券代码:2128042)、债券20农业银行永续债01(债券代码:2028017)等,持仓比分别3.15%、2.85%、2.46%等,持仓市值1.46亿、1.32亿、1.14亿等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。