2022年5月3日年天治转型升级混合基金持股人结构

基金 2023-02-01 09:10www.16816898.cn私募基金

  2022年5月3日年天治转型升级混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

  基金持股人结构一览

  截至2021年第二季度,天治转型升级混合持有详情,个人投资者持有40万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额40万份。

  基金市场表现方面

  天治转型升级混合截至4月29日,最新单位净值1.2669,累计净值1.2669,最新估值1.2079,净值增长率涨4.89%。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,天治转型升级混合收入合计32.1万元:利息收入2788.04元,其中利息收入方面,存款利息收入2786.96元,债券利息收入1.08元。投资收益81万元,其中投资收益方面,77.43万元,债券投资收益919.04元,股利收益3.48万元。公允价值变动亏50.36万元,其他收入1.18万元。

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