4月27日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基本费
基金 2023-02-01 10:58www.16816898.cn私募基金
4月27日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月27日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
当前为1.0816元,累计净值为1.1105元。
鹏华尊诚定期开放发起式债券今年以来收益0.85%,近一月收益0.28%,近三月收益0.31%,近一年收益4.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,0.1元,直销增购最小购买金额1万元。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华尊诚定期开放发起式债券收入合计2057.62万元:利息收入4213.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入57.8万元,债券利息收入3925.42万元,资产支持证券利息收入元222.6万元。投资收益负970.66万元,公允价值变动收益负1184.84万元。
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