国联安优选行业混合基金赚钱吗?该基金2021年第

基金 2023-02-01 10:58www.16816898.cn私募基金

  国联安优选行业混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日国联安优选行业混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至4月22日,国联安优选行业混合最新公布单位净值2.5047,累计净值2.8057,最新估值2.5567,净值增长率跌2.03%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利1.08元,期末基金资产净值16.37亿元,期末单位基金资产净值4元。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,国联安优选行业混合收入合计3.48亿元利息收入21.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.88万元,债券利息收入402.59元。投资收益3.64亿元,其中投资收益方面,3.59亿元,债券投资收益170.93万元,股利收益314.37万元。公允价值变动亏1773.81万元,其他收入149.91万元。

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