4月22日工银3-5年国开债指数E最新单位净值为1.0

基金 2023-02-01 10:58www.16816898.cn私募基金

  4月22日工银3-5年国开债指数E最新单位净值为1.0633元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月22日工银3-5年国开债指数E基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  工银3-5年国开债指数E(012169)截至4月22日,最新市场表现:单位净值1.0633,累计净值1.0758,最新估值1.0662,净值增长率跌0.27%。

  基金盈利方面

  基金资产配置

  截至2022年第一季度,工银3-5年国开债指数E(012169)基金资产配置详情如下,合计净资产6.67亿元,债券占净比101.31%,现金占净比7.78%。

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