4月22日鑫元招利债券基金基本费率是多少?该基

基金 2023-02-01 10:58www.16816898.cn私募基金

  4月22日鑫元招利债券基金基本费率是多少?该负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月22日鑫元招利债券基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  鑫元招利债券(004059)截至4月22日,累计净值1.2093,最新公布单位净值1.0680,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0678。

  鑫元招利债券(004059)成立以来收益22.33%,今年以来收益0.9%,近一月收益0.54%,近三月收益0.37%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面实收基金8.94亿,未分配利润7616.03万,9.7亿。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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