淳厚中短债债券C最新净值涨幅达0.02%,该基金2
基金 2023-02-01 10:59www.16816898.cn私募基金
淳厚中短债债券C最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月22日淳厚中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金最新市场表现单位净值1.0314,累计净值1.0514,最新估值1.0312,净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,淳厚中短债债券C收入合计409.17万元利息收入423.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.54万元,债券利息收入417.88万元。投资亏149.99万元,其中投资收益方面,债券投资亏150.49万元,衍生工具收益5000.36元。公允价值变动收益135.49万元,其他收入28.21元。
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