4月21日国富沪港深成长精选股票最新净值是多少
基金 2023-02-01 10:59www.16816898.cn私募基金
4月21日国富沪港深成长精选股票最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月21日国富沪港深成长精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日,国富沪港深成长精选股票(001605)最新市场表现:单位净值1.8750,累计净值1.8750,净值增长率跌2.04%,最新估值1.914。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.78亿元,基金本期净收益亏8669.31万元,期末单位基金资产净值2.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8951.49万,所有者权益合计110.61亿,负债和所有者权益总计111.5亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。