鑫元全利一年定期开放债券A最新净值跌幅达0.0

　　鑫元全利一年定期开放债券A最新净值跌幅达0.04%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月18日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月18日，该基金最新市场表现公布单位净值1.0693，累计净值1.1092，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0697。

　　截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.25亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，鑫元全利债券A基金收入合计2,069.34元，债券收入-675.53元。

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