4月15日中银安享债券最新单位净值为1.0233元,2
基金 2023-02-01 10:59www.16816898.cn私募基金
4月15日中银安享债券最新单位净值为1.0233元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月15日中银安享债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日,该基金最新公布单位净值1.0233,累计净值1.1160,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0227。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3258.97万元,基金本期净收益盈利2296.65万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中银安享债券(005690)基金资产配置详情如下,债券占净比102.13%,现金占净比0.02%,合计净资产38.77亿元。
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