4月15日华安安进灵活配置混合最新单位净值为1

基金 2023-02-01 10:59www.16816898.cn私募基金

  4月15日华安安进灵活配置混合最新单位净值为1.4329元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月15日华安安进灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至4月15日,该基金最新公布单位净值1.4329,累计净值1.4329,最新估值1.4377,净值增长率跌0.33%。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,华安安进灵活配置混合(002768)基金资产配置详情如下,股票占净比35.68%,债券占净比46.33%,现金占净比12.11%,合计净资产1.75亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,华安安进灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.66%,同类平均42.57%,比同类配置少26.91%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.14%,同类平均2.11%,比同类配置多4.03%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.02%,同类平均2.25%,比同类配置多1.77%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,华安安进灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:平安银行、汇顶科技、海康威视、大族激光,占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.28%、0.28%、0.28%,本期累计买入金额分别为383.71万元、221.71万元、222.15万元、222.42万元。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by