中融聚业定期开放债券基金持仓了哪些债券?基
基金 2023-02-01 10:59www.16816898.cn私募基金
中融聚业定期开放债券基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中融聚业定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月15日,中融聚业定期开放债券(005637)累计净值1.1549,最新公布单位净值1.0286,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0282。
中融聚业定期开放债券今年以来收益1.54%,近一月收益0.56%,近三月收益1.22%,近一年收益6.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中融聚业定期开放债券基金(005637)持有债券21河北债01(占7.53%),持仓市值为1.52亿;债券21浙国贸MTN001(占5.03%),持仓市值为1.02亿;债券19日照银行绿色金融01(占4.98%),持仓市值为1.01亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。