2022年4月13日年天弘永利债券E基金持股人结构一览

基金 2023-02-01 11:00www.16816898.cn私募基金

  2022年4月13日年天弘永利债券E基金持股人结构一览,该负债是什么情况?

  基金持股人结构一览

  截至2021年第二季度,天弘永利债券E持有详情,机构投资者持有占0.81%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有占99.19%,个人投资者持有950万份额,总份额960万份。

  基金市场表现方面

  天弘永利债券E基金截至4月12日,累计净值1.3285,最新市场表现:公布单位净值1.0774,净值涨0.07%,最新估值1.0766。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金63.91亿,未分配利润10.62亿,所有者权益合计74.53亿。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by