安信中短利率债(LOF)C最新净值涨幅达0.05%,基金基
基金 2023-02-01 11:01www.16816898.cn私募基金
安信中短利率债(LOF)C最新净值涨幅达0.05%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月1日安信中短利率债(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信中短利率债(LOF)C(167505)截至4月1日,最新公布单位净值1.0160,累计净值1.0878,最新估值1.0155,净值增长率涨0.05%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利56.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.05元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。