4月1日中加纯债债券最新净值是多少?基金什么时

基金 2023-02-01 11:01www.16816898.cn私募基金

  4月1日中加纯债债券最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是南方财富网为您整理的4月1日中加纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至4月1日,中加纯债债券(000914)最新公布单位净值1.0557,累计净值1.5234,最新估值1.0553,净值增长率涨0.04%。

  基金赎回详情

  基金赎回需要符合时间范围为6  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2853.43万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值25.37亿元,期末单位基金资产净值1.06元。

  基金详情介绍

  该基金全名是中加纯债债券型证券投资基金,以下简称中加纯债债券,该基金成立于2014年12月17日,基金规模为2.58亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.39亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由广州农村商业银行股份有限公司托管,交由中加基金管理有限公司管理,基金经理是闫沛贤。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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