浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金持仓了哪些债

基金 2023-02-01 11:01www.16816898.cn私募基金

  浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至4月1日,浦银安盛普嘉87个月定开债券C最新公布1.0081,累计净值1.0641,最新估值1.0074,净值增长率涨0.07%。

  自以来收益6.56%,今年以来收益0.91%,近一年收益3.9%。

  债券持仓详情

  截至2021年第三季度,浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)持有债券:债券20农发清发02、债券17农发15、债券17国开15等,持仓比分别52.36%、33.32%、23.10%等,持仓市值42.08亿、26.78亿、18.56亿等。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,浦银安盛普嘉87个月定开债券C收入合计2.32亿元:利息收入2.32亿元,其中利息收入方面,存款利息收入99.79万元,债券利息收入2.31亿元。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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